Недавно Европейское управление по ценным бумагам и рынкам ввело лимиты кредитного плеча на активы, которые торгуются на брокерских платформах в ЕС и Великобритании. Проблема здесь в том, что многие розничные трейдеры не могут позволить себе высокие маржинальные требования, необходимые для поддержки торговли в условиях такого ограниченного кредитного плеча. Если вы решите торговать с брокерами в Великобритании и ЕС, новые ограничения кредитного плеча ESMA означают, что вам нужна маржа в 3,33% для торговли основной валютной парой, целых 5% для торговли второстепенной валютной парой и столько же как 10% для торговли CFD на акции. Если вы любите CFD на криптовалюту, вы должны быть готовы выделить не менее 50% от общего капитала, необходимого для открытия позиции по BTC / USD или любой другой криптопаре по вашему выбору. Брокеры в этих регионах уже начали ощущать затруднения, поскольку пострадавшие трейдеры покидают свои платформы в большом количестве. Именно здесь на помощь пришли эти форекс-компании с высоким кредитным плечом, которые предоставляют альтернативные торговые площадки для таких трейдеров.

Суть торговли с высоким кредитным плечом

Чтобы понять влияние торговли с высоким кредитным плечом, представьте себе этот сценарий. Если вы настроите позицию стандартного лота на EUR / USD, вам понадобится капитал в размере 100 000 долларов США. При марже 3,33% на платформе брокера с низким кредитным плечом вам понадобится не менее 3 333 долларов для открытия этой позиции. Но если бы вы торговали с брокерами с высоким кредитным плечом из списка ниже, использование кредитного плеча 1: 500 (т.е. маржа 0,2%) означает, что вам потребуется всего 200 долларов, чтобы совершить ту же сделку. Одинаковый размер позиции и одинаковый размер прибыли или убытка. Какая огромная разница в этом.

Некоторые из брокеров в этом списке предоставляют кредитное плечо до 1: 3000. Однако здесь уместно дать разъяснение. Кредитное плечо, которое вы видите рядом с каждым брокером, представляет собой максимальное кредитное плечо, доступное вам как трейдеру. Кредитное плечо, предоставляемое этими брокерами, попадает в диапазон, который начинается с 1: 2 и заканчивается 1: 500, 1: 2000 или 1: 3000, в зависимости от обстоятельств. Это дает вам возможность выбирать размер кредитного плеча, который вас устраивает. Если вам удобнее использовать кредитное плечо 1: 200 (т. Е. Маржу 0,5%), а не очень высокое кредитное плечо (например, 1: 3000), обязательно работайте с этим. Лучшие брокерские компании с высоким кредитным плечом предоставляют вам возможность выбора, не загоняя вас в угол с очень небольшим количеством вариантов кредитного плеча.

Как правильно использовать высокое кредитное плечо

Если вы потратите время на то, чтобы прочитать руководящие принципы, выпущенные ESMA по ограничениям кредитного плеча, вы заметите, что ограничение кредитного плеча до 1:30 для основных валютных валют применяется только к розничным трейдерам. Институциональным трейдерам по-прежнему разрешено использовать высокие кредитные рычаги; иногда до 1: 300. Возникает вопрос: если высокое кредитное плечо было совершенно плохой вещью, почему ESMA не отказалась от него полностью? Почему институциональным трейдерам разрешено использовать высокое кредитное плечо, а розничным трейдерам - нет?

Объяснение этому состоит в том, что институциональные трейдеры обычно получали профессиональную подготовку и надлежащие инструкции по определению размера позиции и управлению рисками. Фирмы, в которых они работают, также имеют механизмы внутреннего контроля рисков, которые гарантируют, что ни один трейдер внутри организации не выходит за пределы допустимого риска. Также существует значительный надзор со стороны руководителей команд на всех уровнях. Кроме того, существует хорошее понимание концепции волатильности, поэтому любое используемое кредитное плечо используется в соответствии с высокой волатильностью рынка, а более высокие кредитные рычаги используются для торговли на рынках с низкой волатильностью.

Это показывает, что настоящая проблема здесь не в кредитном плече как таковом, а в склонности розничных трейдеров злоупотреблять кредитным плечом и в результате брать на себя слишком большой риск. Для трейдеров почти естественно желание принять на себя значительный риск, и ограничение кредитного плеча не излечит такие врожденные инстинкты. Лимиты кредитного плеча будут только подталкивать трейдеров к тому, чтобы они нашли больше денег для финансирования такой рискованной торговли. Следовательно, акцент на использовании кредитного плеча, будь то низкий или высокий, следует полностью перенести на обеспечение того, чтобы трейдеры строго соблюдали правила определения размера позиции и управления рисками.

Следовательно, при использовании любого из перечисленных ниже брокеров с высоким кредитным плечом трейдеры должны СТРОГО соблюдать следующие правила:

• А) Высокое кредитное плечо лучше всего оставить для рынков с низкой волатильностью. Крупные форекс обычно имеют более низкие торговые диапазоны, более низкие спреды и более предсказуемые движения, чем второстепенные форекс или экзотические валютные пары. Рынки с высокой волатильностью, такие как акции и CFD на индексы, следует использовать с более низким кредитным плечом. Для криптовалют следует использовать наименьшее кредитное плечо.
• Б) При выборе размера позиции необходимо учитывать правило 3% риска. То есть общий капитал трейдера, который должен находиться в открытых торгах, не должен превышать 3% от размера счета. Если вы используете кредитное плечо 1: 100 (маржа 1%) и торгуете со счетом 2000 долларов, размер вашей позиции не должен превышать 60 долларов. Если вы открыли сделку, в которой вы надеетесь заработать 90 пипсов и рискуете 30 пипсами в качестве стоп-лосса, то вам следует торговать только микролотами. Действительно, вы не должны торговать мини-лотами на любом счете меньше 5000 долларов.
• В) Всегда обращайте внимание на соотношение риска и прибыли. Любая сделка, которая связана с огромным риском и не дает потенциальной прибыли, как минимум в три раза превышающей риск, установленный в качестве стоп-лосса, следует пропускать. Другими словами, ваше соотношение риска и прибыли должно быть не менее 1: 3.
• D) Никогда не заключайте более двух сделок одновременно, и вы должны убедиться, что они вместе не превышают 3% от размера вашего счета.
• E) Не используйте высокое кредитное плечо для очень волатильных рынков, таких как рынки криптовалюты и CFD на сырьевые товары, такие как золото и сырая нефть.
• F) Помните, что использование брокера с высоким кредитным плечом не означает, что вы всегда должны использовать максимальное кредитное плечо для всех сделок. Вы должны использовать кредитное плечо ответственно.
• G) Перед тем как входить в сделку с кредитным плечом, запишите причины своего решения и сравните их с ранее определенными параметрами для входа в сделку. Если есть значительное отклонение от параметров вашей торговой стратегии (которые все должны были быть получены в результате предыдущего тестирования на демо и небольшом реальном счете), вам следует пересмотреть свое решение.

Брокеры с высоким кредитным плечом для вас

Ниже приведен список лучших брокеров с высоким кредитным плечом, с которыми вы можете работать. Взглянув на список, вы обнаружите, что в нем есть несколько знакомых имен. Некоторые из этих брокеров имеют головные офисы в Великобритании или на Кипре (регион ЕС). Чтобы компенсировать уход трейдеров, которые не могут удовлетворить высокие маржинальные требования на своих платформах в ЕС / Великобритании, эти брокеры разработали систему автоматической миграции затронутых клиентов в свои оффшорные отделения. Эта схема хорошо подходит для брокера и трейдера. Брокер сохраняет клиента, и клиент может получить тот же стандарт регулирования и предоставления услуг от брокера, хотя и в новой юрисдикции.

Не стесняйтесь взглянуть на то, что предлагает каждый из этих брокеров, и начните торговать с брокером с высоким кредитным плечом сегодня.